Geschäftsbericht 2018

Lagebericht DOGEWO21-Geschäftsbericht 2018 15 | 2.3.2 Finanzlage Die Finanzlage unseres Unternehmens zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 ist geordnet. Die Zahlungsfähig- keit unseres Unternehmens war im Geschäftsjahr 2018 und ist auch zukünftig jederzeit gewährleistet Die nachstehende Kapitalflussrechnung ermöglicht einen Überblick über die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel: Kapitalflussrechnung in T€ 2018 2017 Jahresergebnis 4.538 3.119 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 16.728 16.520 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 602 21 Sonstige zahlungsunwirksame Leistungen 66 84 Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens −1.043 −729 Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind −398 −916 Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 826 596 Zinsaufwendungen/Zinserträge 16.014 16.585 Ertragsteueraufwand/-ertrag 1.373 1.230 Ertragsteuerzahlungen −1.216 −1.198 Sonstige Beteiligungen −103 −6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 37.387 35.306 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 9.042 1.036 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen −14.750 −16.832 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen −125 −299 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 128 34 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen −26 −32 Erhaltene Zinsen 0 2 Erhaltene Beteiligungen 103 6 Cashflow aus der Investitionstätigkeit −5.628 −16.085 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern 0 439 Ausschüttung an Gesellschafter −2.222 −2.000 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 2.109 9.778 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten −14.310 −13.192 Gezahlte Zinsen −16.014 −16.587 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit −30.437 −21.562 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.322 –2.341 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.043 4.384 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3.365 2.043

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