Geschäftsbericht 2018

Jahresabschluss DOGEWO21-Geschäftsbericht 2018 47 | Außerhalb der Bilanz bestehen Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 155.814,45 € (davon gegenüber Gesellschaftern 40.286,59 €, davon gegenüber verbundenen Unternehmen insgesamt 52.016,39 €) aus Verwaltungsbetreuungen. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsätze von DOGEWO werden nahezu ausschließlich im Gebiet der Stadt Dortmund erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen im Wesentlichen auf Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen des Anlagevermögens (1.215,5 T€), auf Erträge aus vereinnahmten Guthaben (145,8 T€), aus der Auflösung von Rückstellungen (86,0 T€) sowie auf Erstattungen von Aufwendungen für frühere Jahre (72,3 T€). Für die erfolgswirksame Änderung des Diskontierungszinssatzes im Bereich der Pensionsrückstellungen wurde das Wahlrecht in Anspruch genommen, diese im Personalaufwand auszuweisen. Die Pensionsrück- stellungen erhöhen sich im Geschäftsjahr 2018 um insgesamt 991,1 T€. Davon werden 748,2 T€ im Personal- aufwand sowie 242,9 T€ bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen. Es wurden im laufenden Geschäftsjahr Abschreibungen auf Mietforderungen in Höhe von 247,7 T€ vor­ genommen. Bezogen auf die Netto-Sollmieten ergibt sich damit eine Ausfallquote in Höhe von 0,35% (Vorjahr: 0,38%). In den Zinserträgen sind keine Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen (Vorjahr: 5,6 T€) enthalten. In den Zinsaufwendungen sind Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 247,6 T€ (Vorjahr: 262,2 T€) enthalten. Mit den Zinsaufwendungen wurden keine Erträge nach §285 Nr. 25 HGB verrechnet. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen im Wesentlichen den Körperschaftsteuererhöhungs­ betrag in Höhe von 1.004,8 T€, die voraussichtliche Besteuerung des Jahresüberschusses in Höhe von 368,0 T€ sowie eine Steuererstattung für frühere Jahre in Höhe von 0,6 T€. Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern (2.647,3 T€) sowie Steuern für frühere Jahre in Höhe von 2,4 T€.

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